Estratégias de negociação intradiária bem sucedidas

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Estratégias de negociação intradiária O tópico das Estratégias de negociação intrínseca pode ser expandido de muitas maneiras diferentes. Nesta seção, você encontrará exemplos e análises de gráficos que mostram características comuns que eu vi várias vezes ao longo de muitos anos de negociação. Se você está aqui para encontrar um método do Santo Graal, de graça, sinto muito, mas isso não é o que você achará. Este site foi projetado para ajudá-lo a aprender com as experiências de negociação de ações que já passei, que eu sinto que pode ajudar outros comerciantes. Pessoalmente, sinto que a revisão de vários cenários o suficiente, permitirá que alguém esteja preparado para agir quando os vê novamente no futuro. Muitos dos exemplos acessados ​​a partir desta página ocorrem com freqüência e, como tal, vou ter mais de uma publicação sobre o mesmo tópico. Isso pode ser usado para uma vantagem como se tivesse ocorrido com freqüência no passado, pode ocorrer e agir de forma semelhante no futuro. Ao desenvolver seu próprio Plano Scalping ou Day Trading, espero que você ache os exemplos que eu dei para ser útil. Eu sei disso para mim, quando vejo um gráfico em tempo real, vejo padrões e características comuns que ocorrem em tempo real antes de serem completamente desenvolvidas. Eu também achei que não importa quantas vezes você veja um padrão que ocorra, nem sempre produzirá os mesmos resultados. Por esse motivo, aprendendo a reduzir as perdas curtas e o uso de dimensionamento de posição apropriado. É fundamental para negociações bem-sucedidas. Abaixo, você encontrará uma lista de várias páginas relacionadas às Estratégias de Negociação Intraday que você encontrará neste site. Tenha em mente que estes não são os únicos disponíveis. Estou escrevendo continuamente sobre diferentes oportunidades intradiárias à medida que me deparo com elas. Certifique-se de assinar o meu feed RSS ou atualizações de e-mail, ambos acessíveis na coluna superior direita. Estas são as melhores maneiras de manter-se informado sobre as novas informações que adiciono. Estratégia de Negociação Intraday - Padrão de Cabeça e Ombros - 06282010. Heres um bom exemplo de reconhecimento de padrões sendo usado intraday, para descobrir oportunidades comerciais lucrativas. Intraday Trading Ascending Triangle 20 de abril de 2010. Heres um exemplo de uma estrutura de negociação intradiária que incluiu usando um padrão de gráfico - um triângulo ascendente. Usando uma Estratégia de Discussão Intraday Aqui estão alguns exemplos de usar uma estratégia de breakout intradía para sua vantagem, ajudando a identificar oportunidades de negociação rentáveis ​​usando padrões de gráfico. Multi Day Stock Breakout Heres, um exemplo de uma ruptura de estoque de vários dias que mostra uma ótima configuração para usar como exemplo para futuros negócios em potencial. Multi Day Setup - FEED Heres uma configuração de vários dias no símbolo de estoque FEED, que tem 2 breakouts com um triângulo ascendente entre ambos. Múltiplos conjuntos de comércio, vários dias. Heres um exemplo de tirar proveito de várias configurações comerciais durante vários dias e colocar-se na posição de estar ciente deles como eles acontecem. Estratégia de negociação intradía - Uma grande classe de ativos Negociação de ações individuais ou ETF usando classes de ativos múltiplas para análise. Estratégias de negociação intrínseca usando níveis de suporte prévio Analisando o uso de níveis de suporte prévios para preços de entrada negociáveis. 123 Padrão de Reversão O Padrão de Reversão 123 é um exemplo de uma estratégia simples que ocorre regularmente, bem como em vários prazos. Estratégias de negociação intradiária. SPY 09082009 Lições da análise do SPY 09082009 para sinais de entrada e saída que ocorreram. Trading SPY 09022009 Dando uma olhada no comércio SPY 09022009 para ver alguns sinais falsos que foram fornecidos. Ter uma Estratégia de Saída Na Place A importância de ter uma estratégia de saída no lugar. Este é um exemplo de um possível cenário de negociação para revisão. Como usar padrões de gráfico de barras para configurações de comércio Aprender a usar padrões de gráfico de barras para configurações de comércio irá adicionar às formas em que você pode ajudar a identificar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Morning Breakout 01122010 CDII Heres um exemplo de um padrão de breakout da manhã que ocorreu no símbolo de estoque CDII. Você pode ver como os preços reagiram em comparação com a faixa de negociação pré-comercial. Multi Day Trade Setup JYHW Outra configuração de comércio de vários dias esta vez com o JYHW. Dê uma olhada e veja os padrões e os breakouts ocorridos recentemente. Pump and Dump JYHW Heres um exemplo potencial de bomba e despejo que ocorreu recentemente no JYHW. Você verá os breakouts de vários dias que ocorreram seguidos por um grande selloff. Se você tiver alguma ideia ou Estratégias de Negociação Intraday que você gostaria de compartilhar com outras pessoas, envie-me informações usando meu formulário de contato e eu analisarei as informações. Não há uma estratégia de ONE ONE. Os mercados são dinâmicos e mudam frequentemente, então qual é a melhor estratégia para um pode não ser para outro. Por isso, é importante entender que isso depende. O sucesso nas estratégias de opções de negociação depende de: Se sua perspectiva de mercado está correta. Os preços de exercício que você escolheu para negociar. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você tira (se você vende opções de OTM distantes ou compre opções de ITM) Timing, assim como quaisquer outros instrumentos de negociação. Para os comerciantes de varejo, foi muito difícil obter calculadoras pré-fabricadas até desenvolvermos a Estratégia de estratégias de opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em suas perspectivas de mercado. Algo que costumava demorar muito agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar-lhe como usá-lo: Passo 1 - Escolha a sua perspectiva do mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutro sem volatilidade. Basicamente, abrange todas as perspectivas possíveis do mercado para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas. 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muitas variedades aqui. 3 pernas são complicadas e podem precisar de uma segunda leitura para semi-profissionais. 4 pernas são as borboletas de ferro, condores de ferro etc. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Os lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prémios maiores e o potencial de lucro é realmente maior do que os negócios cobertos. Considerando que lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm riscos. Só depende do preço de exercício que um esteja disposto a comprar, que faz toda a diferença. Passo 4 - Perda Máxima (Limitada em Ilimitado) Você também pode segregar com base na sua tolerância à perda. Passo 5 - CreditDebit Por fim, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é incrivelmente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode inserir seus preços de exercício e preço preferenciais para obter resultados e saldar o gráfico. Desta forma, você pode negociar até as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de estratégias de opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. 5.9k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Nova história todos os dias para o Intraday. Mas se você é bom em ler gráficos e pode observar de perto a natureza dos gráficos para os scripts de destino, ele pode ajudá-lo, mas não em todas as datas do calendário. Além disso, você deve manter-se atualizado sobre os acontecimentos atuais durante o Intraday, pois cada notícia (de importância nacional ou internacional) tem algo nele que pode mudar o fluxo. Com base nas notícias, você pode assumir como será o jogo nas horas restantes (CUIDADO: HIGH-EX NECESSÁRIO) Agora, falando sobre scriptwise, o SMALL CAP compartilha aren039t muito volátil ou dinâmico (a maioria das vezes).Se você for Procurando lucros pequenos e um tipo de situação de vitória, isso pode ajudá-lo. As ações da PAC média e da Capa Grande (ou Grande Cap) são dinâmicas. Seu fluxo às vezes pode ser comparado ao do rio Ganga. Sim, a parte da violência realmente ... Existem muitas teorias que podem ajudá-lo na leitura das parcelas. Como verificar velas e resistências. Você pode google. 11.8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Jay Shah. Tradutor profissional em Equities FampO richtrader. in Estou repetindo minha resposta a uma pergunta semelhante algum tempo atrás. Uma estratégia simples é negociar uma opção de índice. Nifty ou BankNifty. A razão de ser ambos são altamente líquidas, representam o melhor dos cos listados na Índia, são comercializados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resilientes aos choques. Para eles também você deve seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado que diferentes estoques possuem diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como o Nifty ou BankNifty se comportará hoje ou nesta semana . Siga as novidades e aprenda análises técnicas simples, como linhas de tendência, resistência ao suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bollinger Bands, que expliquei na seguinte publicação. Depois de algum trabalho, você desenvolverá a intuição respaldada pela análise de som. Alguma matemática: em qualquer dia, a Nifty se move com um alcance de 50 pontos pelo menos, e o BankNifty move o mínimo de 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício próximo ao preço do Índice dá 50 Do movimento do índice - significa que se movimentos nítidos 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa pelo dia com a abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora, a opção Nifty é de 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir seu objetivo de lucro também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que possui uma opção muito de 40. Mais uma vantagem da opção é a perda de stop incorporada. Então, para o exemplo Nifty, nosso investimento total foi de 7500 e esse é o valor máximo que você pode perder caso os preços sejam zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano de negociação com objetivo claro, pesquisa bem pensada, disciplina, gerenciamento de riscos e, acima de tudo, uma mentalidade de comerciante. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gosto de discutir meus pontos de vista sobre os mercados e os meus negócios no meu blog. 638 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para a reprodução. Na maior parte, negociação Opção baseada na Análise de Interesse Aberta. Isso geralmente confirma a tendência do mercado (seja seu aumento, queda ou lateralmente) quando usado em conjunto com outros parâmetros, como volume e preço. Ele também mede o fluxo de dinheiro no mercado. Existe uma co-relação muito apertada entre Open Interest, Price and Volume. Isso ajuda a interpretar a tendência do mercado de forma muito eficaz. Um aumento no interesse aberto, juntamente com um aumento no preço, é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto junto com uma diminuição no preço confirma uma tendência descendente. Um aumento ou diminuição dos preços, enquanto os juros abertos permanecerem planos ou em declínio podem indicar uma possível reversão da tendência. Confira o link abaixo para fazer o download de uma folha de Excel para análise de interesse aberto: 2.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Ankur Agrawal Ok aqui é uma estratégia simples, com a qual comecei quando estava explorando opções e Trabalhando para vender estratégias premium. Pequenas colocações e chamadas, combinação de estrangulamentos curtos. Seleção de opção de seleçãoCalls: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Pontuação: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a uma queda de até 12 SPX Geralmente, vende mais contratos de colocação do que contratos de chamada Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger utilizadas para antecipar os intervalos extremos Selecção do ciclo de opções Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma zona de lucro mais ampla e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo que a posição inicial para condições médias do mercado. Entrada ( Legged in) Vender chamadas quando o mercado aumenta Lançamento da venda quando o mercado cai Sair Normalmente sair em um mês Objetivo de lucro é de cerca de 15 posições Posicionarão as opções de OTM (1 probabilidade de ITM) expirar inútil Ajustes: Use capital adicional para manter lucros e análise do TOS. Quando a probabilidade de ITM atinge um certo número, como 30. Normalmente, mantenha lucros idênticos ao rodar o upgrade e a venda de novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista dos lucros de alguns meses para desdobrar alguns meses e aguarde que o mercado se estabeleça. Sem perdas, sem neutralização delta via compras de chamadas. Eu trabalhei isso para os futuros do SPX, mas esta estratégia funciona o mesmo com as opções Nifty também. Espero que isso ajude 5.3k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução